오른손의 좋은 세상만들기

이번주에 AMD가 $300B Market cap을 넘어섰습니다. 오늘은 장중이지만 주가가 200달라도 넘어가네요.

AMD의 성장세가 무섭습니다. 서버시장에서 인텔의 아성을 위협하고 있고 GPU분야에서는 유일한 NVidia와 경쟁할수 있는 회사입니다. 게다가 세계 최고의 FPGA solution을 가지고 있습니다. AI시대에 계속 높은 성장률을 이룰것으로 보입니다.

Fastest GPU (MI300x)
Fastest CPU (Epyc)
Fastest FPGA Versal VP1902

mobile chip maker - Mediatek, Qualcomm, Apple, UNISOC, Samsung

https://www.counterpointresearch.com/insights/global-smartphone-ap-market-share/

덤으로 휴대폰  스마트폰 생산업체 merket share

https://www.counterpointresearch.com/insights/global-smartphone-share/

AI 매출이 폭발적으로 증가하리라는 기대가 주가의 방향과 기울기를 결정할것이기 때문에 다른 뉴스보다는 AI관련 매출과 Margin을 봐야 합니다.

리사수는 2024년도 AI관련 매출을 $2B으로 상당히 보수적으로 발표하면서 사람들 깜짝 놀래켰는데요, $4B까지는 가능하다는 것이 시장 예상입니다. Reddit의 한 user는

https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/18gx11e/mi300_400000_unit_20k_price_and_60_gm/

https://www.financetldr.com/p/2024-is-amds-year-heres-why

NVidia가 2023년에 ChatGPT열풍으로 매출이 달나라로 갈때 AMD는 전혀 수혜를 받지 못했는데 내년 MI300 family 매출 6B, 그후 10B 20B이런식으로 급속도로 늘어날 것으로 예상되기 때문에 상당히 매력적인 성장주식중 하나로 보인다. Lisa Su는 2027년까지 AI Market size가 $400B로 예측했는데 AMD가 30%면 120B, 20% 라면 80B인데, 2023년 AMD총 매출이 $22B 임을 감안할때 매출 100B돌파가 2-3년 내에 가능할것으로 보입니다.

TSMC의 chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) packaging 캐파를 2024년말까지 2배로 늘린다는 것도 호재입니다. 알려진 바에 따르면 TSMC의 advance package가 칩 생산의 병목입니다. 이를 두배로 늘린다는 이야기는 Apple, nVidia, AMD에게는 호재입니다. 특히 AMD chiplet구조가 수율이 좋기때문에 수요만 꾸준히 있으면 매출을 늘리기는 다른 경쟁사 보다 더 쉬울 것으로 보입니다.

https://seekingalpha.com/article/4659482-amd-is-still-being-underestimated?utm_source=stck.pro&utm_medium=referral

https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/18q0oad/amd_2025_revenue_estimate/

AMD MI300 family를 module로 만들고 base board와 함께 만드는 대만 회사는 Wistron. AI관련 기판은 독점에 가까운 회사라 이회사의 실적을 잘 track해도 Nvidia/AMD/Intel의 AI관련 매출을 파악하는데 도움이 될듯함.

> AMD AI chip shipments are expected to be 350,000–400,000 units for 2024. [=$6B~$8B revenue]

https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/18sf0wt/%E7%B7%AF%E5%89%B5%E7%82%BA2024%E5%B9%B4ai%E4%BC%BA%E6%9C%8D%E5%99%A8%E6%99%B6%E7%89%87%E7%AB%B6%E7%88%AD%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%8F%E5%AE%B6_wistron_is_the_main_winner/

요즘은 TSLA, NVDA, AMD가 정말 핫하네요. 특히 AMD는 거래량와 거래금액이 많이 증가했습니다.

https://www.nasdaq.com/market-activity/most-active

https://www.cnn.com/markets

https://finance.yahoo.com/most-active

Football club values, 두 클럽이 $6B 을 넘겼습니다.

1. Real Madrid
2. Manchester United
3. Barcelona
4. Liverpool
5. Manchester City

https://www.forbes.com/lists/soccer-valuations/?sh=4d99008198bb

미국 클럽중에서는, TOP10이 거의 비슷할 것으로 생각되는데, LAFC, LA Galaxy가 가장 높게 평가받네요.

https://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2023/05/31/the-worlds-most-valuable-soccer-teams-2023-two-clubs-hit-6-billion-for-the-first-time/?sh=5c5d3c7e572e

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/17h81bd/most_anticipated_earnings_releases_for_the_week/

어김없이 돌아온 가장중요한 두주가 시작됐습니다. 이번주 다음주 또 바쁘겠네요

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/17bxh6l/most_anticipated_earnings_releases_for_the_week/

오레곤과 네바다 접견 지역에, McDermitt caldera라고 함 현재는 리튬생산량이 순인데, 

1. Australia (47%)
2. Chile (30%)
3. China (12%)
4.  Argentina (5%)

이번 발견 매장량이 현재까지 발견된 리튬 매장량의 20%가량 될수도 있다고. 이쯤 되면 사기 캐랙터.

위키피디아를 보니 아주 최근에 리튬이 발견된 것은 아니고 어느정도 인지 최근에 파악이 된것 같네요

https://en.wikipedia.org/wiki/McDermitt_Caldera#

https://www.chemistryworld.com/news/lithium-discovery-in-us-volcano-could-be-biggest-deposit-ever-found/4018032.article

• 호주 정말 자원의 보고네요.
• 미국/캐나다 신이 축복한 땅이고요
• 심지어 중동지역, 사우디에도 많이 묻혀있다네요

The global distribution of uranium reserves is concentrated in a few countries. The top 5 countries in terms of uranium reserves are:

• Australia (28%)
• Kazakhstan (13%)
• Canada (12%)
• Russia (9%)
• Namibia (7%)

These countries account for over 60% of the world's uranium reserves. Other countries with significant uranium reserves include Niger, Uzbekistan, and Brazil.

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-unveils-unique-world-uranium-map

이번 어닝중에서 가장 중요한 Earning 주가 시작됐습니다.